Şirket değerleme, işletmelerin mali performansını, pazar konumunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini belirlemede kritik bir adımdır. Birleşme ve satın alma işlemleri, yatırım kararları, finansman sağlama ya da stratejik yeniden yapılanma süreçlerinde, doğru bir şirket değerleme raporu hazırlamak işletmenin başarısı açısından büyük önem taşır. Değerleme sürecimizde, finansal verilerden operasyonel performansa kadar birçok faktörü detaylı olarak değerlendiriyor, güvenilir ve kapsamlı raporlar sunuyoruz.

Bizim sunduğumuz değerleme danışmanlığı hizmeti şu aşamalardan oluşur:

1. Detaylı Finansal Analiz

Şirket değerlemesi sürecinde ilk adım olarak, işletmenizin son yıllara ait mali tabloları ve finansal performansını kapsamlı bir şekilde analiz ediyoruz. Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu gibi temel finansal veriler üzerinde çalışarak, şirketin mevcut mali durumunu net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu süreçte finansal rasyolar (likidite, karlılık, borçluluk oranları gibi) detaylı olarak incelenir.

2. Nakit Akışı ve Kârlılık Projeksiyonları

Değerleme sürecinin en önemli bileşenlerinden biri, gelecekteki nakit akışlarını ve karlılık projeksiyonlarını belirlemektir. İşletmenizin büyüme hedeflerine ve piyasa koşullarına göre, gelecekteki gelir ve kârlılığını tahmin ediyoruz. Bu projeksiyonlar, iş planlarınıza ve sektör analizlerine dayalı olarak oluşturulur ve finansal modeller kullanılarak hesaplanır. Bu süreç, şirketin uzun vadeli değerini belirlemekte kilit rol oynar.

3. Pazar ve Sektör Analizi

İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektörün dinamiklerini, rekabet ortamını ve büyüme potansiyelini inceleyerek değerleme sürecine entegre ediyoruz. Sektördeki trendler, rakip analizleri ve pazar koşulları da dikkate alınarak, şirketinizin pazardaki konumu ve gelecekteki potansiyeli değerlendirilir. Bu analizler, hem şirketinizin mevcut durumunu anlamanıza hem de gelecekteki risk ve fırsatları belirlemenize yardımcı olur.

4. Değerleme Yöntemleri

Her işletme için doğru ve güvenilir bir değerleme yapmak amacıyla, uygun değerleme yöntemlerini seçiyoruz. Değerleme yöntemlerinden bazıları şunlardır:

• İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Yöntemi: Gelecekteki nakit akışlarını bugünkü değeri üzerinden hesaplayarak şirketin değerini belirliyoruz. Bu yöntem, özellikle büyüme potansiyeli yüksek olan şirketlerde kullanılan güçlü bir yaklaşımdır.
• Piyasa Çarpanları Yöntemi: Benzer sektörlerde faaliyet gösteren diğer şirketlerin değerlemelerine dayalı olarak, şirketinizin piyasa çarpanları (fiyat-kazanç oranı, şirket değeri/EBITDA oranı gibi) ile karşılaştırmalı analiz yapıyoruz.
• Net Aktif Değeri Yöntemi: Şirketinizin varlıkları ve yükümlülüklerini netleştirerek, varlık bazlı bir değerleme yapıyoruz.

5. Risk Analizi ve Duyarlılık Testleri

Şirket değerleme sürecinde olası riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurmak önemlidir. İşletmenizin faaliyetlerinden kaynaklanan finansal, operasyonel ve piyasa risklerini analiz ederek, bu risklerin değerleme üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Ayrıca, duyarlılık analizleri yaparak farklı senaryolar altında (örneğin, gelirlerde veya maliyetlerde olası değişiklikler) şirket değerindeki potansiyel değişiklikleri öngörüyoruz.

6. Değerleme Raporunun Hazırlanması

Tüm analizler ve hesaplamalar sonucunda, kapsamlı bir şirket değerleme raporu hazırlıyoruz. Bu rapor, işletmenizin mevcut mali durumu, gelecek projeksiyonları, pazar analizleri ve değerleme sonucunu içeren detaylı bir doküman olarak sunulur. Raporda, kullanılan varsayımlar, analiz yöntemleri ve sonuçlar açık bir şekilde ifade edilir, böylece yatırımcılar, yöneticiler ve diğer paydaşlar için net ve anlaşılır olur.

7. Stratejik Öneriler

Değerleme süreci tamamlandıktan sonra, işletmenizin değerini artırmaya yönelik stratejik önerilerde bulunuyoruz. Bu öneriler, operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri optimize etmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek gibi konularda olabilir.